KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-04-01 | ES00000122D7 | 11,38% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 11,16% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-26 | 5,20% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 4,38% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 4,06% | |
| PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S | LU0260159362 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS | IE00B6035612 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE | IE00B1HL8R59 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS ABS RET GOV B | LU0866993628 | 3,28% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 3,22% | |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN- I | LU0278087514 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ VOL STRAT-IT | LU0417273652 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST DIV ALPLA | LU0360491038 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 2,70% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,50% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 2,44% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-ABS.FOREX | LU0568619042 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOLAT.ACT. EU | FR0010259937 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 1,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,81% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo