KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ DSC EUR ST I | LU0384030010 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FLEXIBLE BON | LU0639173383 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S | LU0260159362 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD D2 | LU0414666189 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE | IE00B1HL8R59 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF | LU0895805017 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF EURO CREDIT | LU0988493606 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET EQ. | IE00B3TH3V40 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET BEU | IE00B706BP88 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|BLUEB I GR ABS RET B | LU0627763740 | 3,73% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 3,25% | |
| PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WAC TP | LU0333226826 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 ST. EQ L/S | LU0826408782 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|RORENTO-IH EUR | LU0951484178 | 2,91% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 2,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 2,47% | |
| PARTICIPACIONES|OLD MU GB ABS RE-IEU | IE00BLP5S791 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL ABS RE | IE00B6TYL671 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,95% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 1,50% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,68|2015-10-16 | ES0513806OK0 | 1,03% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 0,97% | |
| PARTICIPACIONES|CAND. BONDS TOT. RET | LU0252132039 | 0,92% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,93|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX O RENTE I | LU0239950693 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 0,32% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo