KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBT- C | FR0010016477 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABSL FOREX IE | LU0568619042 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA AB R- A | LU0182985381 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOL. ACTIONS | FR0010259937 | 3,73% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-09-19 | 3,70% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,76|2011-12-27 | 3,70% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 3,70% | |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA MKT 300- H | LU0131443979 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARB- C | FR0000438707 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ VOL STRAT-IT | LU0417273652 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONS BOND- I | IE00B4R5BP74 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN- I | LU0278087514 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT EQ- I | LU0551348559 | 2,71% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 2,47% | |
| BONO|CAJA MURCIA|2,53|2012-03-26 | ES0314600109 | 2,47% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,00|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG/SH DB A F-I | FR0010737759 | 2,39% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|2,00|2011-09-21 | 1,85% | |
| PARTICIPACIONES|HBSC GIF-GL MCRO-L1C | LU0298501601 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 0,37% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,50|2012-03-20 | 1,23% | |
| BONO|REPSOL INTERNATIONAL|1,67|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,23% |
| PAGARE|BANKINTER|2,46|2011-09-26 | ES0513679QY7 | 1,10% |
| BONO|ICO|3,28|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo