KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 6,60% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|BBVA EUROPEAN ABS A | LU0182985381 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLAT C | FR0010144568 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABSOL RET FRX-B | LU0311109127 | 4,48% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2011-05-19 | ES0L01105201 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOLAT ACT EUR | FR0010259937 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|SAF - GBMN 300H | LU0131443979 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-09-19 | 2,79% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,76|2011-12-27 | 2,79% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 2,79% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN H I AC | IE0033989843 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY + RISK | FR0000438707 | 2,44% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,00|2011-05-02 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 2,33% | |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG/SH DB A F-I | FR0010737759 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX-I C-I | FR0010288860 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RTN I EU | LU0321238056 | 2,05% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,73|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,86% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 1,86% | |
| BONO|CAJA MURCIA|2,20|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,86% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,00|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|(RFS) QUADRIM 4-I | FR0010471136 | 1,76% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|2,46|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,40% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|2,00|2011-09-21 | 1,40% | |
| PARTICIPACIONES|HBSC GIF-GL MCRO-L1C | LU0298501601 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-TAA 5-IEUR | LU0330655316 | 1,08% |
| PAGARE|BANKINTER|1,97|2011-06-20 | ES0513679PX1 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 0,28% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,50|2012-03-20 | 0,93% | |
| BONO|REPSOL INTERNATIONAL|1,34|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,93% |
| PAGARE|BANKINTER|2,46|2011-09-26 | ES0513679QY7 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo