KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 7,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,16|2011-01-20 | ES0L01101218 | 7,21% |
| BONO|BBK|1,19|2011-03-01 | ES0214100010 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|BBVA EUROPEAN ABS A | LU0182985381 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLAT C | FR0010144568 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABSOL RET FRX-B | LU0311109127 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BBK|1,03|2010-12-13 | 3,23% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOLAT ACT EUR | FR0010259937 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST DIVR ST-FC | LU0363466045 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|SAF - GBMN 300H | LU0131443979 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|JPMF HI S MRKT N-C-A | LU0273795244 | 2,42% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,40% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,13|2010-10-14 | ES05134244U1 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN H I AC | IE0033989843 | 2,15% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 2,01% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,63|2011-03-23 | ES0513580Q69 | 1,99% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,09|2010-10-22 | 1,77% | |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX-I C-I | FR0010288860 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG/SH DB A F-I | FR0010737759 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RTN I EU | LU0321238056 | 1,69% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 1,61% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,45|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,61% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,14|2010-11-18 | ES05060254C6 | 1,60% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,88|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|(RFS) QUADRIM 4-I | FR0010471136 | 1,51% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|1,81|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,22% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 1,21% | |
| PARTICIPACIONES|HBSC GIF-GL MCRO-L1C | LU0298501601 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-TAA 5-IEUR | LU0330655316 | 0,96% |
| PAGARE|BANKINTER|1,97|2011-06-20 | ES0513679PX1 | 0,87% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 0,81% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,34|2010-11-26 | 0,81% | |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,57% |
| PAGARE|BANKINTER|1,17|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo