KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,72% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 5,48% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-ABS.FOREX | LU0568619042 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITR. | FR0010016477 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 4,62% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 4,44% | |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-05 | ES00000123K0 | 4,43% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 3,99% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 3,99% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOLAT.ACT. EU | FR0010259937 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN- I | LU0278087514 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ VOL STRAT-IT | LU0417273652 | 2,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS ABS RET GOV B | LU0866993628 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 2,22% | |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA MKT 300- H | LU0131443979 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|AC- RISK PAR. 7 F A | LU0326194015 | 1,87% |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo