KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 14,95% |
| DEPOSITOS|BBK|2,80|2009-07-13 | 5,50% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,65|2010-03-11 | ES05134242G4 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|BBVA&PART ABS RTRN | LU0182985381 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABS RTRN FOREX | LU0311109127 | 4,41% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,56|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA 300 | LU0131443979 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE | LU0273795244 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|THREAD. TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,68% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,10|2009-08-13 | ES05060252H9 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|JB ABS RTRN BOND | LU0186679246 | 2,34% |
| BONO|E.ON UK PLC|5,00|2009-07-08 | XS0098692980 | 2,21% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,93|2009-09-10 | 2,20% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,63|2011-05-09 | ES0414970444 | 2,20% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,57|2009-11-05 | ES0544580FD7 | 2,18% |
| PAGARE|CAJA MADRID|1,60|2009-11-05 | ES0514950X45 | 2,18% |
| PAGARE|BANKINTER|1,55|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 2,01% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|1,62|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,65% |
| BONO|BANESTO BCO EMISIONE|1,34|2010-02-22 | ES0313540025 | 1,64% |
| PAGARE|ENDESA|1,65|2009-10-21 | ES05309912H9 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX | FR0010288860 | 1,58% |
| BONO|KONINKLIJKE|1,81|2009-07-21 | XS0196776727 | 1,52% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|1,50|2009-11-23 | XS0206307018 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2010-02-27 | 1,10% | |
| BONO|GE CAPITAL EUROPEAN|1,29|2009-09-18 | XS0292150066 | 1,10% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,30|2009-08-17 | ES0578430GR2 | 1,10% |
| PAGARE|ENDESA|1,53|2009-11-11 | ES05309911M1 | 1,04% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|1,52|2010-01-11 | XS0264590364 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|BBK TESORERIA F.I. | ES0114256037 | 0,77% |
| PAGARE|IBERDROLA|2,18|2009-11-12 | ES0544580FF2 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|AMEX EMERG ABS RTRN | LU0286257661 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo