KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 10,21% |
| PARTICIPACIONES|BBVA&PART ABS RTRN | LU0182985381 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 4,66% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,65|2010-03-11 | ES05134242G4 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABS RTRN FOREX | LU0311109127 | 4,41% |
| DEPOSITOS|BBK|1,01|2010-05-13 | 4,08% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,18|2010-07-14 | ES05134243U3 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA 300 | LU0131443979 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|JB ABS RTRN BOND | LU0186679246 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|JPMF HIGHBRIDGE | LU0273795244 | 2,65% |
| ACCIONES|AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 2,40% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,71|2012-03-26 | ES0314600109 | 2,06% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,12|2011-05-09 | ES0414970444 | 2,04% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,50|2010-01-22 | 2,04% | |
| PAGARE|UNICAJA|1,04|2010-04-20 | ES05648724D7 | 2,03% |
| PAGARE|BANKINTER|0,99|2010-05-20 | ES0513679OA2 | 2,03% |
| PAGARE|IBERCAJA|1,02|2010-05-06 | ES05149541A5 | 2,03% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,04|2010-05-05 | ES0516870039 | 2,03% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,15|2010-02-15 | ES05060252Y4 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS TOTAL RET | IE0033989843 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX | FR0010288860 | 1,69% |
| BONO|VODAFONE GROUP|5,88|2010-06-18 | XS0371347245 | 1,64% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|1,10|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,53% |
| BONO|BANESTO BCO EMISIONE|0,82|2010-02-22 | ES0313540025 | 1,53% |
| PAGARE|ENDESA|1,01|2010-04-28 | ES05309913S4 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|RFS QUAD 4 I | FR0010471136 | 1,45% |
| BONO|ENBW INTL.FINC. B.V.|5,00|2010-09-06 | XS0158789916 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2010-02-27 | 1,02% | |
| BONO|BAYER AG|0,84|2010-04-10 | XS0295204969 | 1,02% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,74|2010-02-15 | ES0578430HI9 | 1,02% |
| PAGARE|ENDESA|0,99|2010-05-12 | ES05309913B0 | 0,91% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,82|2010-01-11 | XS0264590364 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo