KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 16,61% |
| BONO|BBK|1,00|2011-03-01 | ES0214100010 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|BBVA&PART ABS RTRN | LU0182985381 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABS RTRN FOREX | LU0311109127 | 3,70% |
| DEPOSITOS|BBK|1,03|2010-12-13 | 3,12% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOLAT ACT EUR | FR0010259937 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|JB ABS RTRN BOND | LU0186679246 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA 300 | LU0131443979 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|JPMF HIGHBRIDGE | LU0273795244 | 2,35% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,13|2010-10-14 | ES05134244U1 | 2,32% |
| BONO|BBK|1,04|2010-09-28 | ES0214100002 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS TOTAL RET | IE0033989843 | 2,00% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 1,95% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,63|2011-03-23 | ES0513580Q69 | 1,91% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,09|2010-10-22 | 1,72% | |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX | FR0010288860 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG.SH. DO AL | FR0010737759 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO STRATEGIC INC | LU0395365363 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS | LU0321238056 | 1,61% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,18|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,56% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,14|2010-11-18 | ES05060254C6 | 1,55% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,74|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|RFS QUADRIM 4 I | FR0010471136 | 1,46% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|1,59|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 1,17% | |
| PARTICIPACIONES|HSBC GLBL MACRO | LU0298501601 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA ABSOLUTE TAA 5 | LU0330655316 | 0,94% |
| BONO|ENBW INTL.FINC. B.V.|5,00|2010-09-06 | XS0158789916 | 0,84% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,34|2010-11-26 | 0,78% | |
| PAGARE|BANKINTER|1,17|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo