KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-03 | ES00000124V5 | 9,09% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 7,99% |
| PARTICIPACIONES|BLUEB I GR ABS RET B | LU0627763740 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 ST. EQ L/S | LU0826408782 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET BEU | IE00B706BP88 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 3,65% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 3,64% | |
| PARTICIPACIONES|OLD MU GB ABS RE-IEU | IE00BLP5S791 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S | LU0260159362 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 3,07% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 2,85% | |
| PARTICIPACIONES|CAND. BONDS TOT. RET | LU0252132039 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX O RENTE I | LU0239950693 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE | IE00B1HL8R59 | 2,44% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,27% | |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ VOL STRAT-IT | LU0417273652 | 2,15% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,71% | |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 1,59% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,36% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,15|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 1,14% | |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,13% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 0,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,57% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo