KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031

Patrimonio 119.937.168€
Partícipes 59.467
Patrimonio por partícipe 2.016,87€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI ES0114276035 9,32%
DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-26 4,29%
PARTICIPACIONES|OLD MU GB ABS RE-IEU IE00BLP5S791 4,17%
PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR LU0289470972 4,06%
PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND IE00B4R5BP74 4,05%
REPO|KUTXABANK|0,06|2014-07-04 ES00000121L2 4,02%
PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET BEU IE00B706BP88 3,69%
PARTICIPACIONES|BLUEB I GR ABS RET B LU0627763740 3,67%
PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C LU0186679246 3,65%
PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI ES0138591039 3,62%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 3,35%
PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S LU0260159362 3,15%
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. FR0010016477 3,11%
PARTICIPACIONES|MORGAN ST DIV ALPLA LU0360491038 2,95%
PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE IE00B1HL8R59 2,87%
PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC LU0529497777 2,78%
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 2,68%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 2,67%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ VOL STRAT-IT LU0417273652 2,53%
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H LU0271667684 2,44%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET GB00B104JD41 2,21%
BONO|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 2,06%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 2,01%
PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I FR0010144568 1,87%
PARTICIPACIONES|AMUNDI G.MACRO FOREX LU0568619042 1,86%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR LU0411704413 1,85%
BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 ES0312342001 1,60%
BONO|UNICREDIT SPA|1,28|2017-04-10 XS1055725730 1,48%
DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 1,34%
PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 ES0568675914 1,33%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 1,07%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 1,01%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 0,67%
PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 ES05060255Q3 0,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

119,9M

patrimonio

59,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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