KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,32% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-26 | 4,29% | |
| PARTICIPACIONES|OLD MU GB ABS RE-IEU | IE00BLP5S791 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B4R5BP74 | 4,05% |
| REPO|KUTXABANK|0,06|2014-07-04 | ES00000121L2 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET BEU | IE00B706BP88 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|BLUEB I GR ABS RET B | LU0627763740 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 3,62% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 3,35% | |
| PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S | LU0260159362 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST DIV ALPLA | LU0360491038 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE | IE00B1HL8R59 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 2,78% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,67% | |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ VOL STRAT-IT | LU0417273652 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 2,21% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 2,01% | |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI G.MACRO FOREX | LU0568619042 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 1,85% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,60% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,28|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 1,34% | |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 1,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,67% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo