KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 7,79% |
| BONO|BBK|0,96|2011-03-01 | ES0214100010 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|BBVA&PART ABS RTRN | LU0182985381 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABS RTRN FOREX | LU0311109127 | 3,75% |
| DEPOSITOS|BBK|1,01|2010-05-13 | 3,15% | |
| ACCIONES|AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|JB ABS RTRN BOND | LU0186679246 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA 300 | LU0131443979 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|JPMF HIGHBRIDGE | LU0273795244 | 2,46% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,13|2010-10-14 | ES05134244U1 | 2,35% |
| BONO|BBK|0,94|2010-09-28 | ES0214100002 | 2,26% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS TOTAL RET | IE0033989843 | 1,98% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,63|2011-03-23 | ES0513580Q69 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX | FR0010288860 | 1,75% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,09|2010-10-22 | 1,73% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG.SH. DO AL | FR0010737759 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO STRATEGIC INC | LU0395365363 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS | LU0321238056 | 1,68% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,64|2012-03-26 | ES0314600109 | 1,59% |
| BONO|UNICAJA|5,38|2010-05-21 | ES0364872087 | 1,59% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,11|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,58% |
| PAGARE|BANKINTER|0,99|2010-05-20 | ES0513679OA2 | 1,57% |
| PAGARE|IBERCAJA|1,02|2010-05-06 | ES05149541A5 | 1,57% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,04|2010-05-05 | ES0516870039 | 1,57% |
| PAGARE|UNICAJA|1,04|2010-04-20 | ES05648724D7 | 1,57% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,14|2010-11-18 | ES05060254C6 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|RFS QUADRIM 4 I | FR0010471136 | 1,47% |
| BONO|VODAFONE GROUP|5,88|2010-06-18 | XS0371347245 | 1,27% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|1,15|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 1,18% | |
| PAGARE|ENDESA|1,01|2010-04-28 | ES05309913S4 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA ABSOLUTE TAA 5 | LU0330655316 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GLBL MACRO | LU0298501601 | 0,98% |
| BONO|ENBW INTL.FINC. B.V.|5,00|2010-09-06 | XS0158789916 | 0,85% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,34|2010-11-26 | 0,79% | |
| BONO|BAYER AG|0,79|2010-04-10 | XS0295204969 | 0,79% |
| PAGARE|ENDESA|0,99|2010-05-12 | ES05309913B0 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo