KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 8,65% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBT- C | FR0010016477 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABSL FOREX IE | LU0568619042 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 4,28% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,76|2011-12-27 | 4,13% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 4,13% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOL. ACTIONS | FR0010259937 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARB- C | FR0000438707 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA MKT 300- H | LU0131443979 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN- I | LU0278087514 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONS BOND- I | IE00B4R5BP74 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT EQ- I | LU0551348559 | 2,90% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 2,75% | |
| BONO|CAJA MURCIA|2,54|2012-03-26 | ES0314600109 | 2,74% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,00|2011-12-21 | ES0513580Z76 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|HBSC GIF-GL MCRO-L1C | LU0298501601 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,50|2012-03-20 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 0,41% | |
| BONO|REPSOL INTERNATIONAL|1,79|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,37% |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|2,56|2012-01-09 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2012-03-13 | 1,10% | |
| BONO|ICO|3,29|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo