KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD D2 | LU0414666189 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF | LU0895805017 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ DSC EUR ST I | LU0384030010 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET BEU | IE00B706BP88 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET EQ. | IE00B3TH3V40 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S | LU0260159362 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|BLUEB I GR ABS RET B | LU0627763740 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FLEXIBLE BON | LU0639173383 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE | IE00B1HL8R59 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF EURO CREDIT | LU0988493606 | 3,63% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 3,41% | |
| PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WAC TP | LU0333226826 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|RORENTO-IH EUR | LU0951484178 | 3,04% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 2,59% | |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 ST. EQ L/S | LU0826408782 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL ABS RE | IE00B6TYL671 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|OLD MU GB ABS RE-IEU | IE00BLP5S791 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 2,05% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 1,57% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,68|2015-10-16 | ES0513806OK0 | 1,08% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 1,02% | |
| PARTICIPACIONES|CAND. BONDS TOT. RET | LU0252132039 | 0,98% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,96|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX O RENTE I | LU0239950693 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,34% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo