KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 9,87% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 7,41% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBT- C | FR0010016477 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 4,77% |
| REPO|BBK|0,50|2012-01-04 | ES00000121A5 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABSL FOREX IE | LU0568619042 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOL. ACTIONS | FR0010259937 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARB- C | FR0000438707 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONS BOND- I | IE00B4R5BP74 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN- I | LU0278087514 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT EQ- I | LU0551348559 | 2,99% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,89% | |
| BONO|CAJA MURCIA|2,41|2012-03-26 | ES0314600109 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA MKT 300- H | LU0131443979 | 1,82% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,50|2012-03-20 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,18|2012-04-27 | 1,45% | |
| BONO|REPSOL INTERNATIONAL|1,71|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,44% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,95|2012-03-13 | 1,16% | |
| DEPOSITOS|KUTXA S.S.|2,56|2012-01-09 | 1,16% | |
| BONO|ICO|3,15|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo