KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 16,95% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,65|2010-03-11 | ES05134242G4 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|BBVA&PART ABS RTRN | LU0182985381 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAG | FR0010016477 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABS RTRN FOREX | LU0311109127 | 4,54% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|1,56|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 4,41% |
| DEPOSITOS|BBK|1,10|2009-11-13 | 3,39% | |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA 300 | LU0131443979 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN | LU0278087514 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|JB ABS RTRN BOND | LU0186679246 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|JPMF HIGHBRIDGE | LU0273795244 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,76% |
| BONO|CAJA MURCIA|1,74|2012-03-26 | ES0314600109 | 2,29% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,50|2010-01-22 | 2,26% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,23|2011-05-09 | ES0414970444 | 2,26% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,15|2010-02-15 | ES05060252Y4 | 2,24% |
| PAGARE|BANKINTER|1,55|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 2,24% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,57|2009-11-05 | ES0544580FD7 | 2,24% |
| PAGARE|CAJA MADRID|1,60|2009-11-05 | ES0514950X45 | 2,24% |
| BONO|LANDESBANK H.T GZ|1,36|2011-04-01 | XS0420016510 | 1,69% |
| BONO|BANESTO BCO EMISIONE|0,95|2010-02-22 | ES0313540025 | 1,69% |
| PAGARE|ENDESA|1,65|2009-10-21 | ES05309912H9 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX | FR0010288860 | 1,62% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|1,10|2009-11-23 | XS0206307018 | 1,35% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2010-02-27 | 1,13% | |
| BONO|BAYER AG|1,13|2010-04-10 | XS0295204969 | 1,13% |
| PAGARE|ENDESA|1,53|2009-11-11 | ES05309911M1 | 1,06% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|1,09|2010-01-11 | XS0264590364 | 0,96% |
| PAGARE|IBERDROLA|2,18|2009-11-12 | ES0544580FF2 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|AMEX EMERG ABS RTRN | LU0286257661 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo