GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2019-07-01 | ES00000122T3 | 13,29% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,74% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,72% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,36|2024-02-20 | XS1564443759 | 2,77% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,64% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,42% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,40% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 2,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,14% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,93% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,91% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,85% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 1,84% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,84% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,19|2021-08-16 | XS1664643746 | 1,83% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,23|2019-09-27 | ES0529743843 | 1,83% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,21|2022-06-26 | XS1840614736 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,82% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,58% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 1,09% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,99% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,99% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,99% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,98% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,96% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,91% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,60% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 0,52% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,51% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,51% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,41% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,35% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo