GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,11|2012-10-31 | FR0120582988 | 9,08% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|4,63|2013-10-29 | XS0178807649 | 6,34% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 6,30% |
| RENTA FIJA|PFIZER|3,63|2013-06-03 | XS0432069747 | 6,22% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 6,00% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,55|2016-05-05 | ES0214850051 | 5,40% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,80|2013-01-14 | 4,63% | |
| RENTA FIJA|MAN AG|5,38|2013-05-20 | XS0429607640 | 4,15% |
| RENTA FIJA|VATTENFALL AB|4,13|2013-03-18 | XS0417208591 | 4,09% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,59% |
| RENTA FIJA|ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 3,13% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 3,08% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,03% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,29|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,85% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,63% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 2,55% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 2,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,39% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,77|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 1,82% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,55% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,45% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,32% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 1,16% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,94% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,81% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 0,56% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,38% |
| DERECHOS|ACESA | ES06118459H0 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo