GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02 | ES00000128B8 | 15,44% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-22 | 8,24% | |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,09% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,09% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,35|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,11% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 2,81% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,65% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 2,17% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,06% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,24|2022-06-26 | XS1840614736 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,18|2021-08-16 | XS1664643746 | 2,02% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,36|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,00% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,99% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,98% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 1,53% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,09% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,99% |
| ACCIONES|SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,82% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 0,58% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,45% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,40% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,37% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,33% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,22% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo