GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000121L2 | 9,20% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000121O6 | 9,20% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000126V0 | 9,20% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES0000012783 | 9,05% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 5,48% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,71% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 4,71% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 | 4,71% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23 | 2,94% | |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 2,62% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,55% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,53% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 1,40% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 1,04% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,00% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,87% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,86% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,86% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,70% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,57% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,52% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000122D7 | 0,50% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000126C0 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo