GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036

Patrimonio 10.910.166€
Partícipes 219
Patrimonio por partícipe 49.818,11€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SANTANDER INVESTMENT|-0,36|2017-01-02 ES00000121O6 17,93%
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES ES0116829039 5,47%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 5,12%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-04-13 3,84%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23 3,20%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-06-06 3,20%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-04-14 3,20%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 3,10%
RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 XS0683639693 2,87%
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 FR0010948240 2,80%
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 XS0383001996 2,76%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 XS0702452995 2,71%
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS ES0115527030 2,63%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 ES0340609215 2,58%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-05-13 2,56%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 2,00%
ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 1,82%
PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO ES0162864005 1,53%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 1,02%
ACCIONES|SAETA YIELD SA ES0105058004 0,94%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,93%
ACCIONES|AENA SA ES0105046009 0,66%
ACCIONES|REDESA ES0173093024 0,46%
ACCIONES|U.E DE INVERSIONES ES0181480114 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS IURISFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

10,9M

patrimonio

219

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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