GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,15|2009-07-01 | ES00000121L2 | 58,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,83% |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,47|2009-07-21 | 4,82% | |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,72|2011-05-05 | ES0214850051 | 4,62% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,42|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,66% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2009-07-14 | 3,61% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,29% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,82% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|Nasdaq 100 Trust | US73935A1043 | 1,55% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,45% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,36% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,09% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 0,48% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,48% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo