GESIURIS IURISFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

11,3M

patrimonio

271

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.260.644€

Valor liquidativo

23,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,97% *
2018 -0,24% *
2017 2,26% *
2016 0,44%
2015 2,26%
2014 2,29%
2013 2,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,62% 2,97%
1 año -0,09% -0,09%
2 años 0,58% 1,16%
3 años 2,00% 6,13%
4 años 0,52% 2,10%
5 años 1,38% 7,12%
6 años 2,03% 12,81%
7 años 1,11% 8,02%
8 años 0,85% 7,01%
9 años 0,94% 8,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,1806€
22,5112€
23,4649€
23,2528€
23,2014€
23,2569€
23,3596€
23,2157€
22,9149€
22,4079€
22,1561€
21,8769€
21,8416€
22,3098€
22,1731€
22,5319€
22,7031€
21,8176€
22,0398€
22,0041€
21,6398€
21,3291€
20,8270€
20,3274€
20,5475€
20,8353€
20,8613€
20,5493€
21,4589€
20,7841€
21,8931€
21,6621€
21,3653€
20,8149€
20,2799€
21,3103€
21,1012€
20,9644€
20,5880€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS IURISFOND, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.532.916€ 31,38%
XS 2.647.176€ 23,50%
FR 746.476€ 6,64%
DE 505.210€ 4,48%
NL 285.072€ 2,53%
CH 201.004€ 1,79%
LU 151.117€ 1,34%
BE 74.760€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 3.116.913€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.097.466€
Adquisición temporal de activos 2.500.000€
Renta variable 1.574.175€
Participaciones en IIC 561.208€
Renta fija cotizada (> 1 año) 210.921€
Renta fija no cotizada 199.961€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS IURISFOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 204.922€ 1,3%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|LVMH

    FR0000121014

    ACCIONES|UNILEVER

    NL0000009355

    RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07

    XS0522407351

    PAGARE|ELECNOR SA|0,16|2019-04-30

    ES0529743777

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|ORANGE SA (FTE)

    FR0000133308

    ACCIONES|EUTELSAT

    FR0010221234

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02

    ES00000128B8

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30

    XS1586555515

    RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25

    PTGALIOE0009

    ACCIONES|HEINEKEN NV

    NL0000009165

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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