GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,97% * |
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | 2,26% * |
| 2016 | 0,44% |
| 2015 | 2,26% |
| 2014 | 2,29% |
| 2013 | 2,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,50% | 4,37% |
| 1 año | 1,04% | 1,04% |
| 2 años | 0,60% | 1,20% |
| 3 años | 2,41% | 7,40% |
| 4 años | 1,05% | 4,27% |
| 5 años | 1,32% | 6,78% |
| 6 años | 2,44% | 15,58% |
| 7 años | 1,93% | 14,33% |
| 8 años | 0,89% | 7,32% |
| 9 años | 1,65% | 15,85% |
| 10 años | 1,33% | 14,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 23,4950€ | |
| 23,1806€ | |
| 22,5112€ | |
| 23,4649€ | |
| 23,2528€ | |
| 23,2014€ | |
| 23,2569€ | |
| 23,3596€ | |
| 23,2157€ | |
| 22,9149€ | |
| 22,4079€ | |
| 22,1561€ | |
| 21,8769€ | |
| 21,8416€ | |
| 22,3098€ | |
| 22,1731€ | |
| 22,5319€ | |
| 22,7031€ | |
| 21,8176€ | |
| 22,0398€ | |
| 22,0041€ | |
| 21,6398€ | |
| 21,3291€ | |
| 20,8270€ | |
| 20,3274€ | |
| 20,5475€ | |
| 20,8353€ | |
| 20,8613€ | |
| 20,5493€ | |
| 21,4589€ | |
| 20,7841€ | |
| 21,8931€ | |
| 21,6621€ | |
| 21,3653€ | |
| 20,8149€ | |
| 20,2799€ | |
| 21,3103€ | |
| 21,1012€ | |
| 20,9644€ | |
| 20,5880€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS IURISFOND, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,29%1.450.000€, ES00000122T3
-
3,74%407.895€, XS1584041252
-
3,72%405.760€, XS1586146851
-
2,77%301.760€, XS1564443759
-
2,64%287.553€, XS1767930826
-
2,42%264.565€, FR0013260486
-
2,40%262.010€, FR0000121014
-
2,31%251.900€, XS1586214956
-
2,30%251.128€, ES0116829039
-
2,14%233.200€, DE0008404005
-
2,09%228.087€, FR0010208488
-
1,93%211.036€, XS0522407351
-
1,91%207.845€, XS1290729208
-
1,85%202.018€, CH0359915425
-
1,84%200.581€, XS1893632221
-
1,84%200.390€, XS1609252645
-
1,83%200.016€, XS1664643746
-
1,83%199.872€, ES0529743843
-
1,82%199.042€, XS1840614736
-
1,82%198.507€, XS1788584321
-
1,82%198.163€, DE000A2GSCY9
-
1,58%171.896€, DE0005557508
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1,44%157.000€, ES0117360117
-
1,40%152.500€, LU0346393704
-
1,09%118.981€, ES0115527030
-
0,99%108.504€, FR0010221234
-
0,99%108.405€, FR0000120271
-
0,99%108.147€, FR0000133308
-
0,98%107.100€, DE0006070006
-
0,96%105.061€, DE000ENAG999
-
0,91%99.526€, ES0122060314
-
0,71%77.840€, BE0974293251
-
0,60%65.888€, ES0113211835
-
0,56%61.005€, ES0105046009
-
0,52%57.030€, ES0162864005
-
0,51%56.176€, ES0167050915
-
0,51%55.775€, FR0000121261
-
0,41%45.030€, FR0000125486
-
0,35%37.770€, ES0140609019
-
0,27%29.291€, DE0005190003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.072.285€ | 28,17% |
| ES | 2.554.376€ | 23,40% |
| FR | 1.180.523€ | 10,80% |
| DE | 844.711€ | 7,75% |
| CH | 202.018€ | 1,85% |
| LU | 152.500€ | 1,40% |
| BE | 77.840€ | 0,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.328.605€ |
| Liquidez | 2.825.913€ |
| Renta variable | 2.117.711€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.450.000€ |
| Participaciones en IIC | 579.639€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 408.426€ |
| Renta fija no cotizada | 199.872€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS IURISFOND, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) | 204.922€ | 1,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14
XS1290729208
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16
XS1893632221
PAGARE|ELECNOR SA|0,23|2019-09-27
ES0529743843
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|ACS
ES0167050915
-
VENTAS
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
PAGARE|ELECNOR SA|0,16|2019-04-30
ES0529743777
ACCIONES|SIGNIFY NV
NL0011821392
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).