GESIURIS IURISFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

9,7M

patrimonio

269

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.714.163€

Valor liquidativo

22,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,24% *
2017 2,26% *
2016 0,44%
2015 2,26%
2014 2,29%
2013 2,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,33% -4,06%
1 año -3,21% -3,21%
2 años 0,23% 0,46%
3 años 0,30% 0,90%
4 años 0,78% 3,18%
5 años 1,08% 5,54%
6 años 1,30% 8,04%
7 años 1,15% 8,31%
8 años 0,65% 5,36%
9 años 0,72% 6,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,5112€
23,4649€
23,2528€
23,2014€
23,2569€
23,3596€
23,2157€
22,9149€
22,4079€
22,1561€
21,8769€
21,8416€
22,3098€
22,1731€
22,5319€
22,7031€
21,8176€
22,0398€
22,0041€
21,6398€
21,3291€
20,8270€
20,3274€
20,5475€
20,8353€
20,8613€
20,5493€
21,4589€
20,7841€
21,8931€
21,6621€
21,3653€
20,8149€
20,2799€
21,3103€
21,1012€
20,9644€
20,5880€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS IURISFOND, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.596.384€ 26,73%
ES 2.332.515€ 24,01%
other 800.000€ 8,24%
FR 336.455€ 3,47%
DE 246.737€ 2,54%
CH 198.803€ 2,05%
LU 148.823€ 1,53%
NL 118.433€ 1,22%
PT 106.197€ 1,09%
BE 57.700€ 0,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.351.760€
Liquidez 2.772.116€
Adquisición temporal de activos 1.500.000€
Depósitos bancarios 800.000€
Renta variable 766.378€
Participaciones en IIC 523.909€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS IURISFOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 204.922€ 1,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO

    BE0974293251

  • VENTAS

    RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05

    FR0010948240

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|ENAGAS SA

    ES0130960018

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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