GESIURIS IURISFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

9,4M

patrimonio

270

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.406.825€

Valor liquidativo

23,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,24% *
2017 2,26% *
2016 0,44%
2015 2,26%
2014 2,29%
2013 2,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,67% 0,91%
1 año 0,45% 0,45%
2 años 2,91% 5,91%
3 años 1,90% 5,83%
4 años 1,58% 6,47%
5 años 2,41% 12,67%
6 años 1,98% 12,48%
7 años 1,75% 12,90%
8 años 1,51% 12,73%
9 años 1,26% 11,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,4649€
23,2528€
23,2014€
23,2569€
23,3596€
23,2157€
22,9149€
22,4079€
22,1561€
21,8769€
21,8416€
22,3098€
22,1731€
22,5319€
22,7031€
21,8176€
22,0398€
22,0041€
21,6398€
21,3291€
20,8270€
20,3274€
20,5475€
20,8353€
20,8613€
20,5493€
21,4589€
20,7841€
21,8931€
21,6621€
21,3653€
20,8149€
20,2799€
21,3103€
21,1012€
20,9644€
20,5880€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS IURISFOND, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.652.260€ 28,19%
ES 1.756.720€ 18,68%
other 1.650.000€ 17,54%
FR 570.633€ 6,07%
DE 255.813€ 2,71%
CH 201.385€ 2,14%
LU 150.236€ 1,60%
PT 106.743€ 1,13%
IT 42.781€ 0,45%
NL 40.380€ 0,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.530.411€
Liquidez 1.979.874€
Depósitos bancarios 1.650.000€
Renta variable 1.111.001€
Adquisición temporal de activos 570.000€
Participaciones en IIC 565.539€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS IURISFOND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 204.922€ 1,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01

    ES00000128B8

    RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,23|2022-06-26

    XS1840614736

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|AENA SA

    ES0105046009

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02

    ES00000122T3

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18

    XS0831556476

    ACCIONES|EUTELSAT

    FR0010221234

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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