GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-10-02 | ES0000011868 | 7,34% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 5,64% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 5,62% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 4,43% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 3,74% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,72% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,70% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 3,69% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16 | XS1664643746 | 3,69% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,67% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,67% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,79% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23 | 2,29% | |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 2,09% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 1,98% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 1,97% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 1,08% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 1,06% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,88% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,87% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,77% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,69% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,65% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,52% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo