GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2017-04-03 | ES00000126V0 | 25,93% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 5,94% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 | 5,19% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-04-13 | 3,89% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-06-06 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-04-14 | 3,24% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,18% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 2,81% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,79% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,74% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-05-13 | 2,59% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 1,54% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,17% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,03% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 1,00% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,95% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,54% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo