GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-29 | 10,68% | |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 6,99% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-30 | 6,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-11-18 | 6,67% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-01-14 | 5,83% | |
| RENTA FIJA|WUERTH FINANCE INTL|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,25% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 4,77% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,45|2015-04-11 | 4,77% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 4,30% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 4,06% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 4,02% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 4,00% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,98% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,96% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,92% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 3,85% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,41|2014-05-29 | 3,81% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,09% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,91% | |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,91% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo