GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,17|2013-04-02 | ES00000121G2 | 26,29% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|4,63|2013-10-29 | XS0178807649 | 6,92% |
| RENTA FIJA|PFIZER|3,63|2013-06-03 | XS0432069747 | 6,76% |
| RENTA FIJA|BAT HOLDINGS BV|4,38|2014-09-15 | XS0247308595 | 5,25% |
| RENTA FIJA|ABU DHABI NATL ENER|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 5,06% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2014-01-14 | 5,03% | |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 4,96% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 4,76% |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 4,53% |
| RENTA FIJA|MAN AG|5,38|2013-05-20 | XS0429607640 | 4,51% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,13|2014-02-28 | 4,11% | |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,08|2016-05-05 | ES0214850051 | 3,40% |
| RENTA FIJA|HEINEKEN NV|5,00|2013-11-04 | XS0179266753 | 2,78% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,77% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,03% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo