GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 33,08% |
| RENTA FIJA|BANKIA|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 8,58% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|1,47|2011-10-26 | ES0313860134 | 8,57% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-20 | 5,75% | |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 5,75% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA CAIXA|2,25|2016-05-05 | ES0214850051 | 5,58% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,75|2012-01-14 | 4,40% | |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,94% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,70% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,43|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,94% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,85% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,59% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,55% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,51% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,39% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,62% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,52% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 0,52% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo