GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036

Patrimonio 10.910.166€
Partícipes 219
Patrimonio por partícipe 49.818,11€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,33|2016-07-01 ES00000121L2 11,57%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 5,44%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,50|2016-07-06 5,44%
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES ES0116829039 5,16%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-11-03 4,90%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-04-13 4,08%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-12-22 4,08%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-06-06 3,40%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-04-14 3,40%
RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 XS0683639693 3,07%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 3,07%
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 FR0010948240 3,00%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-12-22 2,99%
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 XS0383001996 2,92%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 XS0702452995 2,88%
RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 ES0413679269 2,79%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 ES0340609215 2,77%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 IT0004644602 2,75%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-05-13 2,72%
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS ES0115527030 2,58%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,75%
ACCIONES|SAETA YIELD SA ES0105058004 0,73%
ACCIONES|AENA SA ES0105046009 0,64%
ACCIONES|U.E DE INVERSIONES ES0181480114 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS IURISFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

10,9M

patrimonio

219

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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