GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,33|2016-07-01 | ES00000121L2 | 11,57% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 | 5,44% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,50|2016-07-06 | 5,44% | |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 5,16% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-11-03 | 4,90% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-04-13 | 4,08% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-12-22 | 4,08% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-06-06 | 3,40% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-04-14 | 3,40% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 3,07% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,07% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,00% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-12-22 | 2,99% | |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 2,92% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 2,88% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,79% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,77% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,75% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,10|2017-05-13 | 2,72% | |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 2,58% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,75% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,73% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,64% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo