GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 14,33% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-04-08 | 9,05% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,65|2015-07-06 | 6,03% | |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 5,76% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-30 | 5,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-11-18 | 5,28% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-01-14 | 4,61% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,10|2015-06-02 | 3,77% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,45|2015-04-11 | 3,77% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 3,44% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,32% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,21% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,16% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 3,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,13% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,13% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 3,07% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 3,02% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,35|2015-05-09 | 3,02% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,42% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,32% | |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,84% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo