GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-29 | 10,67% | |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 6,86% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-30 | 6,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-11-18 | 6,67% | |
| RENTA FIJA|BAT HOLDINGS BV|4,38|2014-09-15 | XS0247308595 | 6,08% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2014-01-14 | 5,83% | |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 5,48% |
| RENTA FIJA|WUERTH FINANCE INTL|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,25% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|2,13|2014-02-28 | 4,76% | |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 4,05% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 3,99% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,94% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,94% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,87% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,20|2014-01-02 | ES0L01407185 | 3,81% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,41|2014-05-29 | 3,81% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,14% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 2,88% | |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,53% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo