GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-12-21 | 9,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-22 | 8,50% | |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01 | ES00000128B8 | 6,06% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,30% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 4,28% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,35|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,22% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 3,10% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,82% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 2,56% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,14% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,23|2022-06-26 | XS1840614736 | 2,13% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,36|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,13% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,18|2021-08-16 | XS1664643746 | 2,13% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,11% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,09% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 1,60% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 1,25% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,13% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,13% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 1,12% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,87% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,86% |
| ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,83% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 0,61% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 0,50% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,49% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,45% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,44% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,43% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo