GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-12-21 | 10,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-22 | 10,02% | |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,79% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,79% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,78% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 3,38% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 3,00% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,52% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,51% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16 | XS1664643746 | 2,51% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,48% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,46% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,25% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,89% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02 | ES00000122T3 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 1,88% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS | ES0115527030 | 1,46% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 1,33% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,29% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,26% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,18% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,00% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,96% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,94% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,76% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 0,72% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,54% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,52% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,39% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo