GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2011-04-01 | ES00000122D7 | 50,25% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 5,76% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-20 | 5,74% | |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,44|2011-05-05 | ES0214850051 | 5,72% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,12|2016-11-02 | ES0215424161 | 4,46% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,75|2012-01-14 | 4,39% | |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,75% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,77% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,72% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,63% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,54% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,42% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,25% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,24% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,56% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo