GESIURIS IURISFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156322036
| Patrimonio | 10.910.166€ |
|---|---|
| Partícipes | 219 |
| Patrimonio por partícipe | 49.818,11€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,17|2012-04-02 | ES00000123K0 | 39,55% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 6,16% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,96|2016-05-05 | ES0214850051 | 5,66% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,80|2013-01-14 | 4,65% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2012-07-20 | 4,56% | |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,65% |
| RENTA FIJA|ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 3,17% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,07% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,29|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,89% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|CAT 2 | ES0116829039 | 2,58% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,18|2016-11-02 | ES0215424161 | 2,23% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,12% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,01% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,94% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 0,58% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,57% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS IURISFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
219
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo