FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INSTITUT CREDITO OFI|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 7,01% |
| ACCIONES|EURONA WIRELESS TELE | ES0133443004 | 4,83% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 4,67% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN | ES0105049003 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0005315449 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980596109 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 2,78% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter | LU0726357527 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS InterSelectRent | LU0828132174 | 2,63% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,25% |
| ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S | ES0156303002 | 2,25% |
| BONOS|AIGUES DE BARCELONA |1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,06% |
| RENTA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,02% |
| RENTA|BAIC INALFA HK INVST|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 2,01% |
| RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01 | XS1687481165 | 1,95% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 1,40% |
| RENTA|MFINANCE FRANCE SA|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 1,35% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-02-06 | ES0305039010 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,32% |
| RENTA|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 1,32% |
| RENTA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,30% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,13% |
| ACCIONES|INCLAM SA | ES0105083002 | 0,96% |
| RENTA|THOMAS COOK GROUP PL|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,71% |
| RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,71% |
| BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,70% |
| RENTA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,70% |
| RENTA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,70% |
| RENTA|TITAN GLOBAL FINANCE|4,25|2018-07-10 | XS1086071146 | 0,69% |
| RENTA|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,69% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,69% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,69% |
| RENTA|FAURECIA|3,62|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,69% |
| RENTA|ADLER REAL ESTATE AG|4,75|2020-04-08 | XS1211417362 | 0,69% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,68% |
| RENTA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,68% |
| RENTA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,67% |
| RENTA|TEKNIA MANUFACTURING|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,66% |
| RENTA|SAUDACOR SA|3,50|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 0,66% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,66% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,66% |
| BONOS|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,66% |
| RENTA|WIND ACQUISITION FIN|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,66% |
| RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01 | XS1575699027 | 0,66% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,65% |
| ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD | ES0105227005 | 0,09% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL SA | ES0105152005 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo