FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2016-07-01 | ES00000124B7 | 17,06% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 6,48% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010288316 | 4,46% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 3,98% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 3,43% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy | LU0256840447 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 2,42% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,27% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,16% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,00% |
| RENTA FIJA|Icap|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,97% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div | IE00B66F4759 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Gl Corp B | LU0210531470 | 1,79% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra | LU0687944396 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Impregil|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 1,21% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,57|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Indra|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,98% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,77% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,62% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,61% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Wendel Investissemen|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,59% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,59% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,57% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,55% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,65|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,50% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,33% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo