FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERG FI | ES0105298006 | 9,23% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 8,23% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 6,12% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 3,95% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 3,93% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 3,16% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,09% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,93% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,04|2020-10-31 | ES00000123A1 | 2,80% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES00000123J2 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,36% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,28% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 2,14% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 2,11% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Linea Group|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 1,98% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,94% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,87% |
| RENTA FIJA|Com. Islas Baleares|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,74% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | AAAAAAAAA00 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,32% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|10,35|2019-06-01 | US03938LAM63 | 1,30% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 1,20% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Obgs.Mol Hung Oil&Ga|6,25|2019-09-26 | XS0834435702 | 1,15% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Comunidad Canaria|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,89% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,69% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,71|2020-01-21 | ES0000011942 | 0,69% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,58% |
| ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Jta.Andalucía|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,44% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2019-07-30 | ES0000012643 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Nat. Bank Hungary|5,75|2018-06-11 | XS0369470397 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,42% |
| RENTA FIJA|ONO Finance|11,13|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|7,00|2018-12-17 | XS0629656496 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Atrium European|4,00|2020-04-20 | XS0918754895 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Ziggo BV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,39% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Icap|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Rep. Croatia|3,88|2022-05-30 | XS1028953989 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Aigues Barcelona|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo