FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2014-07-01 | ES0273516007 | 9,63% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 7,55% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 5,81% |
| RENTA FIJA|Madrileña Red Gas|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 4,90% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 4,61% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 3,77% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 3,33% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,89% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 2,85% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,85% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 2,83% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,76% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,73% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,04|2020-10-31 | ES00000123A1 | 2,55% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 2,00% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,80% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,65% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | AAAAAAAAA00 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Com. Islas Baleares|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|10,35|2019-06-01 | US03938LAM63 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Linea Group|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Adif|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,12% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Comunidad Canaria|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Obgs.Mol Hung Oil&Ga|6,25|2019-09-26 | XS0834435702 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,84% |
| ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 0,81% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303028 | 0,79% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,35|2021-07-30 | ES0000012668 | 0,76% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 0,72% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,66% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,71|2020-01-21 | ES0000011942 | 0,64% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Nat. Bank Hungary|5,75|2018-06-11 | XS0369470397 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Jta.Andalucía|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,40% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2019-07-30 | ES0000012643 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ONO Finance|11,13|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|7,00|2018-12-17 | XS0629656496 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|4,00|2024-04-01 | ES0001351396 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Atrium European|4,00|2020-04-20 | XS0918754895 | 0,38% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Ziggo BV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Icap|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Rep. Croatia|3,88|2022-05-30 | XS1028953989 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo