FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|2,50|2011-07-01 | ES0000012452 | 60,37% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Glob Value | LU0218910536 | 11,67% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL. GLOB | LU0294219513 | 11,24% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV HIGH STAT MA | LU0210534227 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK | LU0152294202 | 6,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo