FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,02|2016-04-01 | ES0000012783 | 34,72% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 6,39% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,29% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 3,40% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 3,19% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 2,57% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,96% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,83% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy | LU0256840447 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 1,09% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,61|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,03% |
| PAGARE|Corte Ingles|10,46|2016-06-14 | ES0505113136 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Standard Chartered|5,88|2017-09-26 | XS0323411016 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,70% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Wendel Investissemen|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,55% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,53% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,52% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,76|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,49% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|0,77|2017-02-16 | XS0286922348 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,47% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,30% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,09% |
| DERECHOS|Home Meal Replacemen | ES0605049917 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo