FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERG FI | ES0105298006 | 9,92% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 5,04% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,90% |
| RENTA FIJA|Eesti Energia|4,25|2018-10-02 | XS0763379343 | 3,72% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 3,72% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 3,60% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,56% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 3,55% |
| RENTA FIJA|SPP Infrastructure|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 3,08% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 3,05% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 2,92% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|1,25|2015-11-12 | 2,39% | |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|Legg Mason Inc | IE00B9QN6415 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0033758917 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470113 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935225598 | 1,96% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,67% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Telemar Norte L|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,48% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,41% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,06% |
| RENTA FIJA|COM.NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|5,13|2020-06-15 | XS0908821639 | 1,01% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-07-01 | ES00000123J2 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Bco Nac Desen Econ|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|1,59|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Banco de Sabadell (n|0,79|2016-05-25 | ES0213860036 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Com. Islas Baleares|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Icap|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,49% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Aigues Barcelona|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,47% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,44% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo