FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-01-02 | ES0000012783 | 17,15% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 8,99% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 6,90% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 4,92% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 3,22% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,55% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,47% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,29% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,22% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,02% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980596109 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 1,71% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Xstrata PLC|2,38|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,28% |
| RENTA FIJA|Impregil|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,24% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,21% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,21% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,19% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ASTUR.Z|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 1,09% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0507282852 | 1,03% |
| RENTA FIJA|TESCO ORD.|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 0,91% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,69% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,65% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,63% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,60% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,59% |
| PAGARE|Home Meal Replacemen|3,82|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,58% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Erste Group Bank|0,59|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,23% |
| DERECHOS|Home Meal Replacemen | ES0605049925 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo