FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 14,96% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-01-02 | ES00000122X5 | 10,87% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 7,85% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 6,06% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 5,29% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 3,35% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,84% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,11|2020-10-31 | ES00000123A1 | 2,53% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,38% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,08% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,04% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,98% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Jta.Andalucía|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,73% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,68% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 1,53% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,38% |
| RENTA FIJA|Com. Islas Baleares|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,88|2021-10-27 | XS0271758301 | 1,12% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443087 | 1,07% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,71|2020-01-21 | ES0000011942 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Comunidad Canaria|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,00% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|7,00|2018-12-17 | XS0629656496 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Nat. Bank Hungary|5,75|2018-06-11 | XS0369470397 | 0,72% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,72% |
| RENTA FIJA|Obgs.Mol Hung Oil&Ga|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 0,70% |
| RENTA FIJA|K+S AG|4,13|2021-12-06 | XS0997941355 | 0,69% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2019-07-30 | ES0000012643 | 0,69% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Bharti Airtel|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Linea Group|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,65% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo