FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 6,70% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 5,32% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 4,31% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0005315449 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980596109 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 2,55% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter | LU0726357527 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS InterSelectRent | LU0828132174 | 2,39% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Baic Inalfa HK Invs|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 1,82% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,31% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ASTUR.Z|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,27% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 1,26% |
| RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,26% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,25% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 1,24% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,09% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 0,74% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,69% |
| RENTA FIJA|eDreams Odigeo S.L.|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Galp Energía, SGPS,|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,63% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Global Marine|4,25|2019-07-10 | XS1086071146 | 0,63% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Adler Real Estate|4,75|2020-04-08 | XS1211417362 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Faurecia|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,61% |
| PAGARE|Home Meal Replacemen|3,82|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Vestas Wind Systems|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Saudacor|3,50|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,60% |
| OBLIGACION|Eurona Wireless Tele|6,50|2018-03-01 | XS1636450170 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,59% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,54% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo