FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-01-04 | ES00000124B7 | 32,00% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 7,00% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 5,86% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,64% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 4,01% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 3,47% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 2,99% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,95% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,08% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,99% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|5,13|2020-06-15 | XS0908821639 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0033758917 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935225598 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470113 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,72|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Legg Mason Inc | IE00B9QN6415 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,70|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,64% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,58% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,58% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,54% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,51% |
| DERECHOS|Only Apartments | ES0605038902 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo