FONDINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

15,4M

patrimonio

596

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.350.583€

Valor liquidativo

5,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -3,02% *
2016 0,69%
2015 0,86%
2014 8,04%
2013 7,16%
2012 -1,65%
2011 -14,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,13% -1,06%
1 año -2,43% -2,43%
2 años -0,55% -1,10%
3 años -0,67% -1,99%
4 años 2,06% 8,52%
5 años 3,08% 16,38%
6 años 1,65% 10,30%
7 años 0,40% 2,87%
8 años 0,84% 6,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7286€
5,7898€
5,8607€
5,9700€
5,8710€
5,8305€
5,8206€
5,9292€
5,7926€
5,9372€
5,9552€
5,8786€
5,8447€
5,8715€
5,7165€
5,4410€
5,2789€
4,9907€
4,9242€
5,0775€
4,9223€
4,6444€
4,9542€
5,1627€
5,1935€
5,5142€
5,6731€
6,0378€
5,5687€
5,3359€
5,5168€
5,3422€
5,3563€
5,5484€

Posiciones en cartera

El fondo FONDINAMICO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.597.909€ 29,95%
ES 4.068.923€ 26,51%
LU 3.651.152€ 23,80%
IE 886.559€ 5,77%
FR 841.905€ 5,48%
GB 508.293€ 3,31%
PT 411.164€ 2,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.887.909€
Renta variable 2.863.376€
Inversiones (> 1 año) 2.741.499€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.556.496€
Renta fija cotizada (< 1 año) 500.875€
Inversiones (< 1 año) 415.750€
Liquidez 384.678€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,69|2022-03-21

    XS1578916261

    BONOS|AIGUES DE BARCELONA |1,94|2021-09-15

    XS1107552959

    RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01

    XS1687481165

    RENTA|EURONA WIRELESS TELE|6,50|2018-03-01

    XS1575699027

    ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINAD

    ES0105227005

    ACCIONES|CLEVER GLOBAL SA

    ES0105152005

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Republica Portugal|4,80|2020-06-15

    PTOTECOE0029

    RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18

    PTCPEHOM0006

    RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24

    XS0985395655

    RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24

    XS1385996126

    RENTA FIJA|Rexel SA|3,25|2022-06-15

    XS1238996018

    RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07

    XS0789283792

    RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|9,00|2026-11-16

    ES0213056007

    RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01

    XS0783933350

    RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,88|2019-11-25

    XS1143070503

    OBLIGACION|Eurona Wireless Tele|6,50|2018-03-01

    XS1636450170

    RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2025-07-28

    ES0244251007

    RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29

    ES0305039002

    RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25

    ES0214954150

    RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14

    ES03138602G0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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