FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-04-03 | ES0L01802161 | 9,29% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 8,37% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 5,13% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 4,26% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 2,38% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0005315449 | 2,31% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980584436 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit | LU0980596109 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E | LU0944313286 | 2,26% |
| RENTA FIJA|MFI Furniture Group|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|DWS InterSelectRent | LU0828132174 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter | LU0726357527 | 2,13% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,92% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,87% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Mediaset SpA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,14% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,14% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,11% |
| RENTA FIJA|AngloGold Ashanti Li|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ASTUR.Z|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,98% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,64% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,61% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,59% |
| RENTA FIJA|eDreams Odigeo S.L.|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,57% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,56% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Adler Real Estate|4,75|2020-04-08 | XS1211417362 | 0,56% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Faurecia|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,55% |
| PAGARE|Home Meal Replacemen|3,82|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,54% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,40|2017-04-07 | XS1378790189 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1581291165 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,52% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,21% |
| DERECHOS|1Nkemia IUCT Group S | ES0656303007 | 0,01% |
| DERECHOS|Inclam | ES0605083908 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo