FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 13,29% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 7,83% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 7,43% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2013-10-01 | ES00000122X5 | 6,79% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 5,26% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 4,52% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,43% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 4,09% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 4,00% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,30|2020-10-31 | ES00000123A1 | 3,94% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,88|2021-10-27 | XS0271758301 | 3,49% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 3,49% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 3,40% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 3,15% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2022-09-14 | XS0452187916 | 2,28% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 2,27% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,15% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2019-07-30 | ES0000012643 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,07% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|6,00|2021-05-31 | ES0211839172 | 1,43% |
| ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 1,11% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo