FONDINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164526008
| Patrimonio | 15.350.583€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 25.756,01€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000122X5 | 24,29% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011532720 | 4,89% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,92% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 3,70% |
| ACCIONES|Euroconsult SA | ES0105042008 | 3,21% |
| ACCIONES|Eurona Wireless Tele | ES0133443004 | 3,19% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 2,93% |
| ACCIONES|Home Meal Replacemen | ES0105049003 | 2,49% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,46% |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|1,25|2015-11-12 | 2,38% | |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Kames Eqt Mrk Neut-B | IE00B6TYL671 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret | LU0363630707 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0033758917 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935225598 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470113 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0256049627 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|Anaxis Bond Oppt Eur | FR0011426881 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|Legg Mason Inc | IE00B9QN6415 | 1,87% |
| ACCIONES|Only Apartments | ES0105038006 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|LFP Rendement | FR0011370998 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,68% |
| RENTA FIJA|SPP Infrastructure|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,53% |
| ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S | ES0156303002 | 1,50% |
| RENTA FIJA|COM.NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Rexel SA|5,13|2020-06-15 | XS0908821639 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Telemar Norte L|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Santander Finance|0,81|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,77|2016-05-25 | ES0213860036 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Bco Nac Desen Econ|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Icap|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,48% |
| ACCIONES|Inclam | ES0105083002 | 0,47% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
15,4M
patrimonio
596
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo